上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責，上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構，包括：辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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個人收入 |
性支出 |
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業務 |
竣工決算數 |
項目 |
預算數 |
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一、通常情況(kuang)下公共信息概(gai)算財政局補(bu)貼款收(shou)錄(lu) |
375.84 |
一、尋常通用服(fu)務項目(mu)收(shou)支 |
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二(er)、地方政府性理財(cai)產(chan)品成本預算(suan)財(ca﷽i)務審(shen)批工(gong)資 |
|
二、外交史收入支出 |
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三(san)、國有化(𓆉hua)充꧋分企業經營概算(suan)不需要付(fu)款年收(shou)入(ru) |
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三、國防安全費用 |
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四(si)、上一級(ji)補助(zhu)費收益 |
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四(si)、公用穩定(ding)經費支出 |
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五、事業心工資 |
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五、教育教學費用 |
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六、營業薪水 |
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六(liu)、科學有效技木撥出 |
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七(qi)、附(fu)帶基(ji)層單位上交創收 |
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七(qi)、和(he)文化國內(nei)旅游軍事(shi)體育與傳媒業結(jie)余 |
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八、各種薪水 |
|
八、世界的保障和就(jiu)業(ye)問題(ti)收(shou)支 |
26.42 |
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九(jiu)、衛生學健康的付出 |
279.06 |
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十、節省的環保(bao)總支出 |
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五一、城(cheng)鎮社群費用支出 |
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十三、農業和林業水(shui)結余(yu) |
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第十五、交通銀(yin)行(xing)貨運經費支出(chu) |
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十(shi)四、資源探礦輕工業數(shu)據(ju)等結余 |
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十(shi)八、服務(w🧜u)保(bao)障業服務(wu)保(bao)障業等性(xing)支出ꦇ(chu) |
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十五、金融業支出費用(yong) |
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十六、經濟(ji)援助其它的省份經費支(zhi)出 |
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十九(jiu)、自然是材料海洋環境氣象(xiang)站(zhan)等性支出 |
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黨(dang)的(de)十九、往房得到(dao)保(bao)障撥(bo)出 |
69.07 |
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二是、糧(liang)油(you)加(jia)工物資采購產出付出 |
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二11、國有(you)制資源開工程預算教(jiao)育支出 |
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二12、自然災(zai)害預治(zhi)及(ji)救急管理制度支出費用(yong) |
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二第(di)十三、相關性支出(chu) |
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三十四、抗疫特殊國債(zhai)計劃的費用支(zhi)出 |
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年初凈收入合計數 |
375.84 |
年初教育支出總金額 |
374.56 |
|
便用非財務撥付盈余 |
|
余額分配比例 |
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|
今年初結轉和余額 |
|
年初結轉和節余 |
1.28 |
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總結 |
375.84 |
總額 |
375.84 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
樓盤 |
當年度效益加總 |
不需要審批收錄 |
上家補帖工資 |
事業單位純收入 |
管理納入 |
付屬單位名(ming)稱上交營收 |
相關使收入 |
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作用的分類 |
題目稱呼 |
|||||||
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總計 |
375.84 |
375.84 |
|
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208 |
生活安全(quan)保障和就業的經(jing)費支出 |
26.42 |
26.42 |
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20805 |
行政事務教(jiao)育事業企業單位醫養(yang)收支 |
26.42 |
26.42 |
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2080505 |
꧂;市直機關(guan)視野機關(guan)單位常(chang)見(jian)社區養老穩定付費(fei)費(fei)用支出 |
17.71 |
17.71 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
政(✅zheng)🐠府(fu)機關(guan)教育事業企事業編職(zhi)位年金(jin)網上繳費收支 |
8.71 |
8.71 |
|
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210 |
清潔安全健康結余 |
280.34 |
280.34 |
|
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21011 |
政府部門事(shi)業上(shang)機構醫遼 |
11.28 |
11.28 |
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2101101 |
行政性工(gong)作單位醫(yi)療器械 |
11.28 |
11.28 |
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21014 |
優撫關鍵字醫學 |
14.38 |
14.38 |
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2101499 |
的優撫項(xiang)目(mu)整形費(fei)用 |
14.38 |
14.38 |
|
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21015 |
醫治切實保障方(fang)法事務性 |
254.68 |
254.68 |
|
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2101501 |
政(zheng)府部門(men)操作 |
202.31 |
202.31 |
|
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2101502 |
一半行政(zheng)工(gong)作工(gong)作管理🔯工(gong)作事情 |
52.37 |
52.37 |
|
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221 |
房屋擔保費用 |
69.07 |
69.07 |
|
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22102 |
公寓房改變其他支出 |
69.07 |
69.07 |
|
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2210201 |
自(zi)建房北京公積金 |
27.81 |
27.81 |
|
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2210203 |
賣房貼補 |
41.26 |
41.26 |
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注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
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投資項目 |
當年度付出累計 |
首要支出費用 |
工程項目費用支出 |
繳納上一級撥出 |
操作結余 |
對復(fu)屬的單位經濟補貼經費支出 |
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|
作用類型 |
課程名字大全 |
||||||
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加總 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
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208 |
世界 切實保障和(he)自(zi)主創業付(fu)出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
20805 |
行(xing)政管理(li)事(🔥shiꦚ)業性方(fang)關于養(yang)老地產養(yang)老花費 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
|
2080505 |
企企業(ye)部門(men)企業(ye)部門(😼men)常規關(guan)于養老地產養老保費手機繳費支出費用 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
行🍎政(z🎶heng)機(ji)關(guan)企事業公(gong)司的新職(zhi)業年金交款其他支(zhi)出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
衛生學建康付出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
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21011 |
行政訴(su)訟✤衛(wei)生(sheng)事業(ye)(ye)行業(ye)(ye)社(she)區醫療(l💦iao) |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
|
2101101 |
人事部門工作單位整形 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
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21014 |
優撫關鍵字醫治 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
別優撫(fu)男朋友社區醫療總支(zhi)出(chu) |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
21015 |
醫療器械維護安全管理事宜 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
|
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2101501 |
財政(zheng)程序運行 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2101502 |
基本上財政管理工作公共事務 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
|
|
|
221 |
住宅(zhai)保(bao)駕護(hu)航其(qi)他支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住宅房(fang)制度改革收入支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
自建房(fang)公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
買房(fang)補肋(lei) |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
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|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
營收 |
費用支出 |
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大型項目 |
結算的時候數 |
項目流程 |
累計數 |
一樣(yang)公益性成本預算民政審批(pi) |
國(guo)家性基金投資概算(suan)財政支出撥付 |
國(guo)有制投資(zi)基金操作成本(ben)預算(suan)財政局(ju)撥付 |
|
一、般服務(wu)性概算國庫撥付 |
375.84 |
一(yi)、一(yi)樣 共同(tong)服務的性(xing)支出 |
|
|
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|
二、鎮政(zheng)府性貨幣基金(ji⛦n)預算表財(cai)政(zheng)支(zhi)出(chu)審批 |
|
二、外交政策付出 |
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三、國(guo)家充分(fen)生意成本預算國(guo)庫補貼款(kuan) |
|
三、飲水機撥出 |
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|
四、公眾(zhong)衛生教育支出 |
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五、的教育費用 |
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六、完美高技術花費 |
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七、傳(chuan)統文(wen)化草原旅游教育與影視傳(chuan)媒其(qi)他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八(ba)、社(she)會存在切實保障(zhang)和出(chu)去上班性支(zhi)出(chu) |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
|
九、食品衛生身心健(jian)康教育支出(chu) |
279.06 |
279.06 |
|
|
|
|
|
十、節省的環保結余 |
|
|
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十一國慶、新農(nong)村(cun)社區網(wang)站開支 |
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第十二、農業水結余 |
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|
13、道路裝卸搬運花費 |
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十四、資源英文勘查工業(ye)企業(ye)信息等性(xing)支(zhi)出 |
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十四、商業(ye)服務項(xiang)目服務項(xiang)目業(ye)等結余 |
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第十六、科(ke)技(ji)金融(rong)性支出 |
|
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二十(shi)七(qi)、經濟援助(zhu)另外(wai)的各地結余 |
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|
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|
18、理所(suo)當(dang)然資源(yuan)淺海(hai)氣象條(🥃tia♛o)件等教(jiao)育(yu)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十九、房間保證性支出(chu) |
69.07 |
69.07 |
|
|
|
|
|
二是、油糧工程材料儲備量支出費用 |
|
|
|
|
|
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|
二十一國慶、國有企業資產管理運作費用支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
二12、氣象災害防范及應急(ji)指揮(hui)控(kong)制開(kai)支 |
|
|
|
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|
|
二(er)第十三、另一個花費 |
|
|
|
|
|
|
|
第二十四、抗(kang)疫特殊國(guo)債科學安排的付出 |
|
|
|
|
|
年初薪資自動求和 |
375.84 |
年初教育支出累計數 |
374.56 |
374.56 |
|
|
|
本年國庫補貼款結(jie)轉和余額 |
|
年終財政廳撥付結(jie)轉和節余 |
1.28 |
1.28 |
|
|
|
一、通常情況下公眾概預算財務(wu)付款 |
|
|
|
|
|
|
|
二、當(dang)地(di)政府性股權基金決算(suan)財政預算(suan)捐款(kuan) |
|
|
|
|
|
|
|
三、國有制資源企業經(jing)營估算(suan)財(cai)政廳付款 |
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
375.84 |
總共 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
內容 |
累計數 |
基本性費用 |
工程花費 |
|
|
功能性分為 科目表數字 |
科目必稱呼 |
|||
|
208 |
中國社會(hui)保駕(jia)護航和求業其他支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
20805 |
人事部(bu)門人事廠家頤養天年結余 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
2080505 |
&nbওsp; 行政組(zu)織企業組(zu)織首(shou)要社會養老(lao)商業險繳納費用撥出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
2080506 |
ꦺ市直機關(guan)企業機構(gou)職位年金付款支(zhi)出費(fei)用 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
210 |
干凈衛(wei)生(sheng)(sheng)健康生(s🌼heng)(sheng)活(huo)支出費用🐈(yong) |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
21011 |
行政事務教育事業公司的醫遼 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
2101101 |
人事部門政府部門醫療(liao)保(bao)障 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
21014 |
優撫女朋友醫院 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
的優(you)撫對象(xiang)圖片醫遼性支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
醫(yi)療服(fu)務保障(zhang)服(fu)務保障(zhang)工作管理事(shi)物 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
2101501 |
人事部門(men)啟用(yong) |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
2101502 |
普通行政安(an)全管理(liꦯ)(li)安(an)全管理(li)(li)事情 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
221 |
居住(zhu)房安全(quan)保障支出費用 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
22102 |
居住房改變經費支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
2210201 |
居住房北京公(gong)積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
2210203 |
選房補貼金(jin) |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
累計數 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
區(qu)域經濟定義(yi)科(ke)目(mu)必項(xiang)目(mu)編(bian)碼 |
科目必種類 |
竣工決算數 |
經濟發展的分類 題目識別碼 |
課程分類 |
竣工決算數 |
|
301 |
公司褔利結余 |
291.96 |
302 |
商品信息和工作費用 |
15.84 |
|
30101 |
通常(chang)年(nian)終獎金(jin) |
41.53 |
30201 |
辦公場所(suo)費 |
8.58 |
|
30102 |
經費救濟款(kuan) |
127.95 |
30202 |
uv打印(yin)機彩(cai)印(yin)費 |
|
|
30103 |
薪金 |
28.12 |
30203 |
詳詢(xun)費(fei) |
|
|
30106 |
餐(can)費補貼金費 |
7.68 |
30204 |
辦手續(xu)約 |
|
|
30107 |
績效考評年終獎金 |
|
30205 |
有水費 |
|
|
30108 |
機(ji)構事業(ye)上企業(ye)幾乎健康養老商(shang)業(ye)險繳付 |
17.71 |
30206 |
交電費(fei) |
|
|
30109 |
新職業年金納費 |
8.71 |
30207 |
郵電通信(xin)費 |
0.02 |
|
30110 |
教工總體醫療設備商業保險繳納 |
11.28 |
30208 |
冬季(ji)取暖費 |
|
|
30111 |
國家事業單位人員醫(yi)院經濟(ji)補貼繳納費用 |
|
30209 |
物(wu)業工作公司工作費 |
|
|
30112 |
各種發展安全保障(zhang)付款 |
1.42 |
30211 |
出差(cha)費 |
1.23 |
|
30113 |
往房個人公積金 |
27.81 |
30212 |
因公(gong)出境（境）費(fei) |
|
|
30114 |
醫疔費 |
|
30213 |
檢修（護）費 |
|
|
30199 |
的公資最新(xin)福利總支出 |
19.75 |
30214 |
租房費 |
|
|
303 |
對人個和家廷的政(zheng)府補貼 |
|
30215 |
電(dian)視電(dian)話會議費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培(pei)訓(xun)學(xue)習(xi)費 |
1.17 |
|
30302 |
退休之(zhi)費 |
|
30217 |
公(gong)務活動服(fu)務費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用(yong)的(de)素材費 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝(zhuang)購入費 |
|
|
30305 |
性(xing)生活政府補貼 |
|
30225 |
專(zhuan)業級能源費 |
|
|
30306 |
將(jiang)救濟費 |
|
30226 |
建筑勞務費 |
|
|
30307 |
治(zhi)療費補貼費 |
|
30227 |
申請業務領(ling)域費 |
|
|
30308 |
獎學(xue)金金 |
|
30228 |
公會專項資金 |
2.89 |
|
30309 |
獎(jiang)學金(jin)金(jin) |
|
30229 |
福利(li)微信費 |
0.6 |
|
30310 |
人個種植業生(sheng)產銷(xiao)售(shou)補貼款 |
|
30231 |
國家公務私車行駛運維費 |
|
|
30311 |
代繳社會生活保費(fei)費(fei) |
|
30239 |
其它交通運輸材料費 |
|
|
30399 |
任(ren)何對他人(ren)和(he)家居的補貼 |
|
30240 |
稅金及額外(wai)收(shou)費 |
|
|
|
|
|
30299 |
相(xiang)關淘寶產品(pin)和安全(quan)服務費用 |
0.3 |
|
|
|
|
310 |
資產管理性其他支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
房子工程構筑物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
接待(dai)室(shi)機器購進(jin) |
|
|
|
|
|
31003 |
特用機器(qi)租賃費 |
|
|
|
|
|
31007 |
圖(tu)片服務網(wang)絡(luo)信息及平臺(tai)購♛(gou)進的更新 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務活動專用車(che)新購 |
|
|
|
|
|
31019 |
一些城市交通平臺租賃(lin)費(fei) |
|
|
|
|
|
31021 |
文物保護和(he)展(zhan)示品租賃(lin)費 |
|
|
|
|
|
31022 |
無形中財力(li)購(gou)入 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他(ta)的股(gu)權投資性(xing)其他(ta)支(zhi)出 |
|
|
工作人員金費總計 |
291.96 |
共公勞務費總計 |
15.84 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
平常公用設施項目預算國庫付款“三公”經費 |
|||||||||||
|
自動求和 |
因公出國留學 （境）費 |
公務(wu)活動(dong)私(si)車添置及使用維(wei)修保養費 |
公務客服客服費 |
||||||||
|
小計 |
公務接待私車 購進費 |
因公買車 進行保護費 |
|||||||||
|
費用數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
|
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
頂目 |
期初結轉和盈余 |
本年度盈利 |
當年度花費 |
半年度結轉和 盈余 |
|||
|
特點分級課程識別碼 |
學科名稱 |
||||||
|
總金額 |
|
|
預估合計 |
通常收支 |
的項目收支 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
樓盤 |
本年結轉和節余 |
當年度創收 |
當年度結余 |
半年度結轉和余額 |
|
|
技(ji)能總類幾個(ge)會計(ji)科(ke)目編號規則(ze) |
會計科目標題 |
||||
|
累計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
債務債務情況表 |
||||
|
|
|
機關單位：十萬 |
||
|
|
次數 |
總價值 |
||
|
年末數 |
年終數 |
今年初數 |
年終數 |
|
|
一、基金累計 |
—— |
—— |
18.93 |
29.77 |
|
（一(yi)）移(yi)動基金(jin) |
—— |
—— |
0.77 |
2.21 |
|
（二）固定好凈資產 |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
|
&n🍸bsp;這里面(mian)：1.✱經過（平小米） |
|
|
|
|
|
&nbsღp; 2.普通設(she)備（臺/套/輛(liang)） |
|
|
|
|
|
&nb𝓀sp; 中間：（1）車（輛） |
|
|
|
|
|
&n🎉bsp; 似的公務活動買ﷺ車(che) |
|
|
|
|
|
&nbs෴p; &🔯nbsp; 城管執法(fa)交警執法(fa)私家車 |
|
|
|
|
|
&n꧙bsp; &nb෴sp; 防化專業高技術使用(yong)車 |
|
|
|
|
|
&nb༺sp; 別的私家車 |
|
|
|
|
|
（2）成本(ben)20萬ꩵ(wan)元以(yi)內通用型(xing)機(ji)械設(she)備（不含有維修） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
&🀅nbsp; &n🌃bsp; 各舉：市場價百萬元上面特(te)用裝置 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
🐽 &nb𒈔sp; 減(jian)：合計累計折舊及(ji)減(jian)值工作 |
—— |
—— |
0.58 |
8.35 |
|
（三(san)）常期(qi)控股(gu)權(quan)進行投資 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）持(chi)久公司(si)債投資費用 |
—— |
—— |
|
|
|
（五(wu)）在建項目水利(li)工(gong)程 |
—— |
—— |
|
|
|
（六）無(wu)形之中基(ji)金 |
—— |
—— |
|
|
|
&nbs🍰p; 減：顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
|
|
（七）一些財(cai)力 |
—— |
—— |
|
|
|
二、流動負債加總 |
—— |
—— |
0.97 |
1.45 |
|
三、凈股本總金額 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元，其中：財政撥款收入375.84萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元，其中：基本支出307.8萬元，占82.17%；項目支出66.76萬元，占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少12.06萬元，下降3.1%。主要原因：厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元，下降3.43%。主要原因：厲行節約。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元，主要用于以下方面：行政運行支出201.03萬元，占53.67%；一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%；購房補貼支出41.26萬元，占11.01%；住房公積金支出27.81萬元，占7.42%；機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元，占4.72%；其他優撫對象醫療支出14.38萬元，占3.83%；行政單位醫療11.28萬元，占3.01%；機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元，占2.32%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元，支出決算為374.55萬元，完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因：因疫情影響減少相關項目支出。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元，支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元，支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出（類）行政單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元，決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 行政運行（項）。主要用于：日常運行支出。年初預算為197.79萬元，決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
5、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款） 一般行政管理事務。主要用于：開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元，支出決算數為52.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：受疫情影響，減少相關支出。
6、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于繳納在職職工住房公積金，年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于發放在職職工的購房補貼，年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因：人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中：人員經費291.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費29.12萬元,主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目4個，涉及預算金額93.3萬元；績效自評的2021年度項目4個，涉及預算金額醫療保障93.3萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元，比2020年度減少21.9萬元，下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為19.89萬元，其中：貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額19.89萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。